희토류 관련주 │6개 종목 - 재무제표 차트분석│Ver.02
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1. 희토류 관련주 ( 캐나다 몰리브덴 광개발 ) - 대원화성│024890
- 기업 정보
- 동사와 종속회사는 인조피혁과 벽지, 화공약품 제조와 판매를 주요 사업으로 함.
- 오산에 생산시설을 운영함.
- 합성피혁 부문은 나이키와 아디다스, 윌슨 등 글로벌 스포츠 브랜드를 주요 고객사로 보유했음.
- 국내 벽지사업은 3~4개의 대규모 전문업체와 4~5개의 중규모 업체 및 약 수십여개의 소기업들로 구성되어 있음.
- LG하우시스, 신한벽지, 개나리벽지 등이 주요 경쟁사로, 시장의 90% 이상을 차지하고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 1212.8% 증가.
- 원재료 가격이 상승하면서 매출원가가 증가했고 판매비와 관리비, 인건비 또한 늘었음.
- 그러나 제품 판매가가 상승하며 매출이 비용 증가폭 보다 크게 증가, 영업이익이 크게 증가했음.
- 벽지 제품 차별화, 브랜드 이미지 강화, 합성피혁 고부가가치 제품 판매 확대, 신제품 지속 출시 등으로 실적 성장을 도모하고 있음.
- 관련주 연관성
- 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행 중.
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2. 희토류 관련주 ( 지알이엘을 통한 메탈, 알로이, 자석 밸류 체인 영위 ) - 에스맥│097780
- 기업 정보
- 동사는 2004년 11월에 설립되었으며, 2008년 1월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인임.
- 동사는 휴대폰 등 모바일기기의 입력장치에 사용되는 휴대폰용 Module을 개발,생산하여 판매를 하고 있으나, 현재 휴대폰 등 모바일기기의 물량의 감소로 인해 자동차용 조명부품 제조 및 판매업을 주 사업으로 진행함.
- 주요고객으로 에스엘, 동우화인켐, 화웨이, 삼성SDI, 현대모비스 등이 있음.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 109% 증가, 영업손실은 40.7% 감소, 당기순손실은 658.1% 증가.
- 동사는 자동차 조명으로 사용되는 백열램프에 대하여 약 30여년 동안 자체적으로 연구개발을 통해 노하우를 보유함에 따라 국내 자동차용 백열전구 시장의 95%를 상회하는 시장점유율을 기록함.
- 휴대폰 및 기타 휴대용 기기의 고기능, 고급화에 따른 새로운 입력장치로 터치스크린 부분의 사업을 진행하고 있음.
- 관련주 연관성
- 희토류 공정 기술 보유업체 지알이엘 지분 51%를 보유중.
- 지알이엘은 희토류 원광부터 메탈, 알로이, 자석 등 관련 모든 밸류 체인과 글로벌 영엽망을 보유 중 임.
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3. 희토류 관련주 ( 고성능 페라이트 마그네트 ) - 유니온머티리얼│047400
- 기업 정보
- 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위.
- 종속회사인 유니온툴텍주식회사와 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위.
- 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 432.6% 증가.
- 매출액 증가와 함께 매출원가와 판관비도 상승했으나 이익률 증가로 영업이익 큰 폭으로 증가.
- 기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위한 준비중이며 고체산화물연료전지 및 전력반도체 모듈 부품 개발 등을 통해 신재생에너지 및 친환경자동차 분야로 사업영역을 확대 중 임.
- 관련주 연관성
- 희토류(Nd) 자석 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그네트 사업 영위.
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4. 희토류 관련주 ( 영구자석, 네오디움 자석, 응용자석 ) - 노바텍│285490
- 기업 정보
- 동사의 정식 명칭은 명칭은 '주식회사 노바텍'이며, 영문으로는 'NOVATECH Co., Ltd.'라고 표기함.
- 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력 중.
- 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공.
- 거래처는 국내 대기업과 대기업의 협력업체임.
- 동사 제품은 모바일용 스마트커버, 태블릿PC, 웨어러블 디바이스 부품으로 사용됨.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.2% 증가, 영업이익은 14.6% 증가, 당기순이익은 50.6% 감소.
- 매출액 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으나 이에 따라 매출원가 또한 대폭 상승.
- 그러나 판관비, 인건비 등의 비용 절감에 성공하며 수익성 개선에 성공하였음.
- 그러나 법인세비용 부담이 가중되면서 당기순이익은 전년 동기 대비 큰폭으로 감소하였음.
- 관련주 연관성
- 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위.
- 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B) 이용한 시장에 주력.
- 원활한 희토류 조달 위해 중국 합작법인 설립.
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5. 희토류 관련주 ( EV배터리 소재 - 리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 ) - POSCO홀딩스│005490
- 기업 정보
- 동사는 자동차, 조선, 가전 등 산업에 원자재를 공급하는 철강사업(포스코)을 주력으로 영위하고 있으며, 무역/건설/에너지를 포함한 친환경인프라사업(포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지 등)도 운영.
- 리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 EV배터리소재 및 수소사업과 같은 친환경미래소재분야(포스코케미칼, 포스코아르헨티나 등)로 사업확장 중.
- 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 업체
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.1% 증가, 영업이익은 23.2% 감소, 당기순이익은 25.6% 감소.
- 동사는 침수피해로 포항소 복구가 완료되기 전까지는 평시대비 판매량이 감소할 것으로 전망되나, 광양소를 중심으로 생산성 향상을 통해 증산을 실시 중임.
- 전기차용 이차전지의 시장규모 확대를 예상해 설비 확충 등 성장 사업 발굴을 위한 투자에 집중하고 있어 매출 성장이 기대됨.
- 관련주 연관성
- 리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 EV배터리소재 및 수소사업과 같은 친환경미래소재분야(포스코케미칼, 포스코아르헨티나 등)로 사업확장 중.
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6. 희토류 관련주 ( 고순도산화철, 리튬인산철 배터리 원료) - EG│037370
- 기업 정보
- 전기차와 가전제품 모터의 자석부품 원료로 사용되는 고순도 산화철을 생산함. 에너지환경분야의 플랜트와 소재사업 등도 영위하고 있음.
- 산회수 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있음.
- 중국의 TDG, 일본의 TDK 등 우량 고객사를 확보하고 있고, 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급함으로써, 업계 선두의 점유율을 유지하고 있음.
- 기업 실적
- 산화철(상품)의 내수 판매는 늘었으나, 산화철(제품)과 중탄산나트륨, Al탈산제 등 소재사업, 환경플랜트 등 에너지환경사업이 부진함에 따라 2022년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 25.8% 감소함.
- 원가율이 악화되고 인건비 등 고정 비용 부담이 늘어남에 따라 영업이익은 27.0억원의 적자로 전환됨.
- 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있음.
- 관련주 연관성
- LFP(리튬인산철) 배터리의 원료로 사용되는 산화철 관련 사업을 영위중.
- 세계 최고수준의 고순도산화철 순도 99.4%이상의 산화철을 생산하고 있으며, 세계일류상품인 고순도 산화철 부분은 점유율 1위와 세계 최대의 산화철 생산규모를 가지고 있음.
- 15년6월 고체수소저장소재개발 관련 국책과제에 선정되어 국책과제를 수행. 고용량 고체수소저장소재(마그네슘 하이드라이드)의 합성 기술 개발 완료.
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희토류는 첨단 군사 장비 제조와 기술 개발에 쓰이는 필수적인 물질입니다.
현재 중국이 전 세계 희토류 공급의 80%를 장악하고 있고, 미국은 연간 1억 5000만달러어치의 희토류를 전량 수입하고 있어 중국의 위협에 노출돼 있다는 것이죠.
중국은 전 세계 희토류 생산량의 95%를 차지하고 있으며, 미국은 수입 희토류의 80%를 중국에서 조달하고 있습니다.
미국과 중국은 현재 반도체 산업에서 경쟁을 벌이고 있는데요, 미국은 중국을 압박하기 위해 반도체 수출을 제한하고 있습니다. 이에 따라 중국은 희토류로 대응하고 있습니다.
세계적으로 희토류의 수급이 부족해지면서 다른 나라들도 희토류 대체재 개발에 나서고 있습니다.
위 내용을 종합해보면, 희토류는 군사 분야뿐만 아니라 반도체 산업 등 다양한 분야에서 필수적인 물질로 사용되고 있으며, 중국이 전 세계 희토류 공급의 대부분을 장악하고 있기 때문에 세계적으로 큰 영향력을 가지고 있다는 것입니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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