희토류 관련주 - 6개 종목 재무제표 분석│Ver.1
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1. 희토류 관련주 ( 페라이트 코어 ) - 삼화전자 │011230
- 기업 정보
- 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있음.
- 2021년 상반기 기준 현대자동차 및 기아로 15종의 친환경자동차에 제품을 공급하고 있음.
- 급성장하고 있는 글로벌 친환경자동차 시장의 핵심부품인 LDC, OBC 변압기 및 인덕터, 필터의 고효율 LOW LOSS 재질 등을 개발.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.8% 증가, 영업손실은 51.9% 증가, 당기순손실은 125.6% 증가.
- 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있음.
- 친환경 자동차 부품은 2020년부터 매출은 2배 이상으로 증가하고 있으며, 2023년에는 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하고 있음.
- 관련주 연관성
- 페라이트 코어(FERRITE CORE) 전문 생산업체. 페라이트 코어(FERRITE CORE)는 파우더(산화철, 니켈, 망간)를 일정 모양으로 성형해 만듦.
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2. 희토류 관련주 ( 구리광산 ) - LX인터내셔널│001120
- 기업 정보
- 1953년 설립되었으며, 사업부문은 자원, Trading/신성장, 물류로 구분됨.
- 자원부문은 광물자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업임.
- 2차전지 원료 관련 니켈 광산에 대한 신규투자를 검토 중임.
- Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 Trading 사업과 신성장 동력 발굴을 위한 투자사업 등임.
- 물류 부문은 출하부터 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 전 영역에 대한 종합서비스를 제공함.
- 기업 실적
- 해상 운임이 하락세로 전환하고 해운 물동량이 감소했음에도 석탄 등 원자재 가격과 환율이 오르면서 트레이딩 이익이 크게 늘었음.
- 니켈 등 이차 전지 전략 광물과 신재생 발전을 전략 사업으로 육성 중임.
- 친환경 첨단소재, 물류센터 개발 등 신규사업 발굴과 함께 적극적인 인수·합병도 검토함.
- 최근 종합상사의 업황 호조를 이끌어나가고 있는 것은 인플레이션과 원화 약세인데, 현재 상황을 고려했을 때 올해까지는 실적 호조세가 지속될 전망임.
- 관련주 연관성
- LG그룹 계열의 종합무역상사. 동, 몰리브덴 확보를 위해 미국 로즈몬트(Rosemont) 구리 광산 지분 투자.
- 현재 로즈몬트 구리 광산 지분 매각 추진 중.
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3. 희토류 관련주 ( 페라이트 마그네트, 자석 ) - 유니온│000910
- 기업 정보
- 동사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만 톤 규모의 백시멘트 및 용융알루미나를 생산.
- 항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수시멘트를 생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 함.
- 또한 수질오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널시공용 시멘트인 급결제를 생산.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 49% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인 ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하는 노력 중.
- 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽/미국의 자동차/항공/철강회사들에 납품하고 있음.
- 관련주 연관성
- 종속회사 유니온머티리얼이 희토류(Nd) 자석 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그네트 사업 영위.
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4. 희토류 관련주 ( 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등) - 티플랙스│081150
- 기업 정보
- 동사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥 시장(KOSDAQ)에 상장함.
- 동사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로 부터 원 재료인 스테인리스 봉강, 와이어로드을 조달받고 있음.
- 2021년 12월에 포스코 대리점 지위를 획득하여 포스코로부터 코일 등을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방 산업에 필요한 부품 소재를 공급하고 있음.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 42.1% 증가, 영업이익은 60.8% 증가, 당기순이익은 61.3% 증가.
- 동사와 같이 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 현재 상장되어 있는 업체는 없음.
- 또한, 당사는 스테인리스 봉강(환봉) 부분에서 최고의 시장을 점유하고 있음.
- 적극적인 해외 시장 개척을 통한 수출비중을 확대시키고자 노력하고 있음.
- 관련주 연관성
- 희소금속 사업분야에서 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 유통 진행 중.
- 특수재질의 소재를 이용해 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류 등을 제조.
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5. 희토류 관련주 ( 저탄소, 고순도 특수금속 ) - 동국알앤에스│075970
- 기업 정보
- 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산, 판매할 목적으로 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 2004년 2월 13일 한국증권업협회 상장함.
- 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등임.
- 스틸부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 대풍농자재마트 등 임.
- 기업 실적
- 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.1% 증가, 영업이익은 17.1% 증가, 당기순이익은 9% 증가.
- 당분기말 기준 동사의 주요 매출처는 동국제강, 한국철강 주식회사, 환영철강공업, 한국특강 등이며, 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 47% 수준임.
- 내화물 부분의 동사 시장 점유율은 5.4% 임. (대한내화물공업협동조합에서 2022년 6월 발행된 2021 내화물공업현황에 의함)
- 관련주 연관성
- 20년 11월 특수금속 및 희토류를 취급하는 호주 ASM과 '저탄소·고순도 금속정제공장' 공동개발협약을 체결.
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6. 관련주 ( 세라믹 비드 ) - 쎄노텍│222420
- 기업 정보
- 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있음.
- 동사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스 사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있음.
- 전 세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있으며 신사업 분야 연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행 중 임.
- 기업 실적
- 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있음.
- 동사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스 사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있음.
- 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있으며 신사업 분야연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행 중 임.
- 관련주 연관성
- 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하는 업체.
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희토류는 희귀 금속의 일종으로, 첨단산업에서 필수적으로 사용되는 소재입니다.
반도체를 비롯한 전자제품, 우주항공 등 미래산업에서 주요 핵심 소재로 각광받고 있습니다.
현재 중국이 글로벌 희토류 생산 시장을 장악하고 있습니다.
하지만 희토류 원소 발굴하고 정제 및 재활용하는 과정에서 심각한 환경오염이 발생할 수 있다는 지적도 제기되고 있습니다.
끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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